dnb_dim:ppi_dim038
dnb_dim:ppi_dim036
dnb_ppi_dom001:mem013
dnb_dim:ppi_dim001
dnb_ppi_dom001:mem015
dnb_met:si_ppi_098
dnb_dim:ppi_dim025
dnb_ppi_dom018:mem000
dnb_dim:ppi_dim016
dnb_ppi_dom012:mem000
dnb_dim:ppi_dim023
dnb_ppi_dom017:mem000
dnb_dim:ppi_dim027
dnb_ppi_dom020:mem000
dnb_dim:ppi_dim002
dnb_ppi_dom003:mem000
dnb_dim:ppi_dim043
dnb_ppi_dom028:mem000
dnb_dim:ppi_dim010
dnb_ppi_dom010:mem000
dnb_dim:ppi_dim018
dnb_ppi_dom014:mem000
dnb_dim:ppi_dim044
dnb_ppi_dom029:mem000
dnb_dim:ppi_dim003
dnb_ppi_dom004:mem000
dnb_dim:ppi_dim029
dnb_ppi_dom020:mem000
model:null-dimension
dnb_dim:ppi_dim006
dnb_ppi_dom005:mem000
dnb_dim:ppi_dim017
dnb_ppi_dom013:mem000
dnb_dim:ppi_dim035
dnb_ppi_dom025:mem000
dnb_dim:ppi_dim009
dnb_ppi_dom009:mem000
dnb_dim:ppi_dim011
dnb_ppi_dom008:mem000
dnb_dim:ppi_dim028
dnb_ppi_dom021:mem000
dnb_dim:ppi_dim005
dnb_ppi_dom006:mem000
dnb_dim:ppi_dim008
dnb_ppi_dom008:mem000
dnb_dim:ppi_dim026
dnb_ppi_dom019:mem000
dnb_dim:ppi_dim032
dnb_ppi_dom024:mem000
dnb_dim:ppi_dim020
dnb_ppi_dom016:mem000
dnb_dim:ppi_dim015
dnb_ppi_dom008:mem000
dnb_dim:ppi_dim033
dnb_ppi_dom024:mem000
dnb_dim:ppi_dim037
dnb_ppi_dom026:mem000
dnb_dim:ppi_dim019
dnb_ppi_dom016:mem000
dnb_dim:ppi_dim012
dnb_ppi_dom008:mem000
dnb_dim:ppi_dim021
dnb_ppi_dom016:mem000
dnb_dim:ppi_dim013
dnb_ppi_dom011:mem000
dnb_dim:ppi_dim004
dnb_ppi_dom005:mem000
dnb_dim:ppi_dim014
dnb_ppi_dom008:mem000
dnb_dim:ppi_dim031
dnb_ppi_dom023:mem000
dnb_dim:ppi_dim042
dnb_dim:ppi_dim039
dnb_dim:ppi_dim034
dnb_dim:ppi_dim007
dnb_dim:ppi_dim024
dnb_dim:ppi_dim040
dnb_dim:ppi_dim022
dnb_dim:ppi_dim041
dnb_dim:ppi_dim030
unit
De gerapporteerde CIC (T24B) is niet geldig.
De gerapporteerde CIC (T24B) is niet geldig.
dnb_met:ei_ppi_138
Kolom Valutacode (T24B) dient niet gerapporteerd te worden voor beleggingen met CIC '##75' of '##95'.
Kolom Valutacode (T24B) dient gerapporteerd te worden m.u.v. beleggingen met CIC '##75' of '##95' en optioneel voor CIC '##8#' en CIC '##09'.
dnb_dim:ppi_dim036
dnb_ppi_dom001:mem016
dnb_met:ei_ppi_141
De kolom Land van emittent (T25B) dient gerapporteerd te worden m.u.v. beleggingen met CIC '##71', '##72', '##75' of '##9#', '##4#', '##8#' of '##A#' t/m '##F#' (derivaten).
De kolom Land van emittent (T25B) dient niet gerapporteerd te worden voor beleggingen met CIC '##71', '##72', '##75' of '##9#' of '##A#' t/m '##F#' (derivaten).
Als de CIC-code van de belegging anders is dan '##75', '##8#', '##09'of '##95' of '##A#' t/m '##F#' (derivaten) dan dient op T25B de kolom valutacode (kolom 220) gerapporteerd te worden.
De kolom Valutacode (T25B) dient niet gerapporteerd te worden voor beleggingen met CIC '##75' of '##95' of '##A#' t/m '##F#' (derivaten).
dnb_met:ri_ppi_094
dnb_met:mi_ppi_005
dnb_dim:ppi_dim044
dnb_ppi_dom029:mem007
De kolom 'Aantal' of de kolom 'Nominaal bedrag' (T25A) moet ingevuld worden behalve voor effecten met CIC-codes '##09', '##71', '##72' of '##9#', '##A#' t/m '##F#' (derivaten).
dnb_dim:ppi_dim044
dnb_ppi_dom029:mem009
Als op T25A de kolom 'Aantal' (kolom 060) niet leeg is en de CIC-code van de belegging eindigt niet op ##9#, ##09, ##71, ##72 of ##A# t/m ##F# (derivaten) dan moet op T25B de kolom 'Prijs per eenheid' (kolom 290) niet leeg zijn.
Op T25A moet de kolom 'aantal' nog worden ingevuld want op T25B is de kolom 'Prijs per eenheid' gerapporteerd' m.u.v. CIC '##71', '##72', '##09' of '##9#'.
dnb_met:pi_ppi_008
dnb_dim:ppi_dim044
dnb_ppi_dom029:mem003
Omdat op T25A de kolom 'nominaal bedrag' (kolom 070) is gevuld, én omdat de CIC-code van de belegging niet eindigt op ##9#, ##71, ##72, ##09 of ##A# t/m ##F# (derivaten) moet op T25B de kolom 'Eenheidsprijs als percentage van het nominaal bedrag' (kolom 300) worden ingevuld.
Omdat op T25B de kolom 'Eenheidsprijs als percentage van het nominaal bedrag' is ingevuld, én omdat de CIC-code van de belegging niet eindigt op ##9#, ##71, ##72, ##09 of ##A# t/m ##F (derivaten), moet op T25A de kolom Nominaal bedrag ingevuld worden.
dnb_met:si_ppi_106
dnb_dim:ppi_dim036
dnb_ppi_dom001:mem014
dnb_met:si_ppi_104
dnb_met:ei_ppi_142
dnb_met:ei_ppi_111
dnb_met:si_ppi_109
dnb_met:si_ppi_115
dnb_met:si_ppi_128
dnb_met:ei_ppi_114
dnb_met:ei_ppi_136
dnb_met:ei_ppi_137
dnb_met:di_ppi_130
all
Op de staat T26B moet kolom 290 (CIC) worden ingevuld.
Kolom Land van emittent (T24B) dient gerapporteerd te worden m.u.v. beleggingen met CIC '##71', '##72', '##75' of '##4#', '##8#', '##9#'.
Kolom Land van emittent (T24B) dient niet gerapporteerd te worden voor beleggingen met CIC' ##71', '##72', '##75' of '##9#'.