Meldplicht deposito’s boven € 100.000,-

Deze meldplicht staat voor Rusland in art. 5 octies van Verordening 833/2014 en voor Belarus in art. 1 septvicies van Verordening 765/2006.

Op basis van deze verordening zijn kredietinstellingen verplicht om uiterlijk op 3 juni 2022:

1. aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven, of van in Rusland of de Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s;
2. aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

Melden via het Digitaal Loket Rapportages

DNB zal in opdracht van het ministerie van Financiën in Nederland als meldpunt dienen. DNB houdt verder geen toezicht op naleving van de meldplicht. U kunt voor het indienen van de melding gebruikmaken van het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Wij zullen voor deze uitvraag een rapportageverplichting openen in DLR. Wanneer er geen deposito’s te melden zijn, moet u wel de gebruikelijke identificatie (1 - Metadata) invullen. De andere template (2 – Deposits) kunt u leeg laten. Dit om er zeker van te zijn dat alle instellingen de uitvraag gezien hebben en bekeken hebben of er meldingen gedaan moeten worden.

Bij de melding in het Digitaal Loket Rapportages maakt u gebruik van het format dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld door EBA. Dit formulier is te vinden via de volgende link: https://www.eba.europa.eu/eba-has-designed-efficient-framework-reporting-deposits-subject-russian-and-belarusian-economic

Vragen?

Voor technische vragen over het melden via DLR kunt u contact opnemen met de vaste contactpersoon bij ECTB (DNB). Voor reikwijdte-vragen over de meldplicht kunt u mailen naar EBA via eba.sanctions.qa@eba.europa.eu. Vragen over de sanctieregelgeving kunt u stellen aan het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl.