Beleggingsondernemingen en fondsbeheerders
Op deze pagina vindt u nieuws, correspondentie en gebruikersdocumentatie over de dienst Rapportages, speciaal bestemd voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders.
Instellingen zijn wettelijk verplicht om te rapporteren aan De Nederlandsche Bank. Bij DNB hechten we groot belang aan de kwaliteit van de gegevens die we ontvangen. Daarom verzoekt DNB instellingen om aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun prudentiële rapportages beter te waarborgen. Datakwaliteit is namelijk een fundamentele pijler waarop het toezicht van DNB rust. Zonder betrouwbare en nauwkeurige data kan DNB haar toezichtstaken niet adequaat uitvoeren. Kwalitatief hoogwaardige rapportages helpen ons om onze taak als toezichthouder effectief en efficiënt uit te voeren. Instellingen zijn op grond van artikel 3:72 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Investment Firm Regulation (IFR) verplicht om tijdig correcte rapportages in te dienen. Uit onze controles van prudentiële rapportages komen vaak verschillende fouten en onjuiste interpretaties naar voren. Indien DNB constateert dat een instelling haar rapportages niet tijdig indient of wanneer de datakwaliteit niet op orde is, kan DNB handhavend optreden.
In het kader van tijdigheid en kwaliteit van de prudentiële rapportages wijzen wij u op de Good Practices datakwaliteit waarin DNB beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten een overzicht van goede praktijken voor prudentiële rapportages biedt. DNB verwacht dat instellingen voldoende maatregelen nemen om de tijdigheid en kwaliteit van rapportages te garanderen.
Op deze pagina vindt u het laatste nieuws, belangrijke correspondentie en uitgebreide gebruikersdocumentatie die u helpt bij het voldoen aan de rapportageverplichtingen. Onze documentatie is ontworpen om u te ondersteunen bij het correct en volledig aanleveren van de toezichtrapportages. We streven ernaar om u van alle benodigde informatie te voorzien, zodat u uw prudentiële rapportages efficiënt en foutloos kunt indienen.
Wij verzoeken u om regelmatig deze pagina te bezoeken voor updates en nieuwe informatie.
Heeft u vragen?
Met inhoudelijke vragen kunt u mailen naar:
Lees meer over de Financiering en rapportage Beleggerscompensatie.
Lees meer over ESMA-rapportages voor de Alternative Investment Funds Managers Directive.
ESMA staat voor European Securities and Markets Authority.
Nieuwsoverzicht
NieuwsoverzichtCorrespondentie
Gebruikersdocumentatie
Handboek rapportages - FINREP
Handboek rapportages - IFREP Klasse 2
Handboek rapportages - IFREP Klasse 3
Invoer templates / Data Entry (NL/EN) (DNB FBO 20240331)
Invoer templates / Data Entry (EBA DPM v3.2 IF/v4.0 IF)
Aandachtspunten datakwaliteit bij prudentiële rapportages (Webinar slides)
Aanvullende datakwaliteitscontroles/Additional dataquality checks (IF)
Stroomschema Toepasselijk Rapportageprofiel
Financial Statement Third Country - Investment Firms
Financial Statement Third Country - Banks
- Downloads FBO Taxonomie specificaties 5.0.0
- Downloads FBO Taxonomie specificaties 4.0.0
- Downloads FBO Taxonomie specificaties 3.0.0
- EBA IFR/IFD taxonomy - EBA XBRL v3.1 (Phase 1) (Verwijst naar een externe site)
- Downloads Taxonomie specificaties 2.0
- Downloads Taxonomie specificaties 1.0
- Gebruikersdocumentatie archief
DNB maakt gebruik van cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.