16 december 2020
Statistiek
De AIFMD-rapportages dienen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode ontvangen te zijn in het DLR.[1]
Op basis van de gedelegeerde verordening geldt voor de rapportages van de Fund of Funds een langere inzenddatum van 15 dagen[2]
U heeft voldaan aan uw rapportageverplichting wanneer de ESMA Beheerdersrapportage en ESMA Fondsrapportage(s) de status “voldaan” heeft gekregen in het DLR.
Let op: voor ieder fonds, waarvoor een rapportageverplichting openstaat in het DLR, dient u een apart XML bestand in te sturen met enkel de gegevens betreffende dat fonds.
Uiterste indieningstermijn ESMA AIFMD Rapportages
| Rapportageperiode/ verslagperiode |
Frequentie |
Indieningstermijn beheerder beleggingsinstelling |
| 31 maart |
Kwartaal |
Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*
|
| 30 juni |
Kwartaal
Halfjaar |
Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*
|
| 30 september |
Kwartaal |
Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*
|
| 31 december |
Kwartaal
Halfjaar
Jaar |
Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*
|
*Op basis van de gedelegeerde verordening geldt voor de rapportages van de Fund of Funds een langere inzenddatum van 15 dagen.[2]
[1] U kunt de voor uw instelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages vinden in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Rsfo) onder Bijlage 6.6 Beheerders – fondsrapportages.
[2] Op grond van artikel 110, eerste lid, van de Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 231/2013 van de Commissie d.d. 19 december 2012
